استراتژی معاملاتی
از موقعیتهای ساده تا ترکیبهای پیشرفته
پلتفرم یکپارچه معاملهگران بازار اختیار
تریداپس،مزیت شمادر بازار اختیار
از کشف فرصت و تحلیل قراردادها تا طراحی استراتژی، سنجش ریسک و مدیریت موقعیتها؛ تریداپس ابزارهای معاملهگر آپشن را در یک فضای یکپارچه کنار هم میآورد.
- نقشه تعاملی بازار
- داده نزدیک به لحظه
- سنجش ریسک پیش از ورود
اکنون در بازار اختیار
بازار در یک نگاه
شش شاخص کلیدی و نقشه تعاملی قراردادها، با همان داده و محاسبات داشبورد حرفهای تریداپس؛ زنده، یکپارچه و آماده کشف.
آخرین دریافت دادهدر انتظار دریافت داده
دادههای این بخش صرفاً برای تحلیل بازار ارائه میشوند و توصیه سرمایهگذاری نیستند.
چرا تریداپس؟
سه قدم تا انتخاب بهتر
سه مرحله، یک جریان پیوسته؛ بازار را ببین، فرصت را پیدا کن و پیش از معامله نتیجه را بسنج
ببین · ۰۱
بازار را واضح ببین
ارزش و حجم معاملات، موقعیتهای باز، نسبت Put/Call و نقشه قراردادها در یک نمای منظم کنار هم قرار میگیرند تا تصویر بازار روشنتر شود.
دیدن نمای زنده بازارتریداپس در یک نگاه
مجموعهای کامل از ابزارها و دادهها برای معاملهگران آپشن
ابزار حرفهای
نبض بازار، زنجیره، دیدهبان، استراتژی، شبیهساز و پرتفوی
قرارداد آپشن
پوشش کامل قراردادهای بازار ایران
بهروزرسانی داده
تحلیل بر اساس جدیدترین اطلاعات قیمت
قابلیتهای تریداپس
از کشف فرصت و ساخت استراتژی تا سنجش ریسک و مدیریت موقعیت؛ همهچیز در یک جریان یکپارچه
نبض بازار
نمای کلی بازار اختیار را با شش شاخص کلیدی و نقشه تعاملی قراردادها یکجا دنبال کنید
استراتژیها
بهترین موقعیتهای 18 استراتژی را با فیلترهای شخصی و دادههای نزدیک به لحظهای پیدا کنید
شبیهساز استراتژی
پیش از معامله، نمودار سود و زیان، نقاط سربهسر و ریسک ترکیب خود را ببینید
پرتفوی آپشن
موقعیتها و استراتژیها را یکجا پایش کنید و سود و زیان سبد را نزدیک به لحظهای ببینید
دیدهبان
هزاران قرارداد را با فیلترهای دلخواه غربال کنید و سریعتر به موقعیت مناسب برسید
زنجیره اختیار
قراردادهای هر دارایی پایه را با قیمت نظری، نوسان ضمنی و پارامترهای یونانی مقایسه کنید
ماشینحساب بلکشولز
قیمت نظری اختیار و حساسیت آن را محاسبه کنید و ارزش مدل را کنار بازار بسنجید
ماشینحساب احتمال
احتمال رسیدن دارایی پایه به قیمت هدف را تا سررسید بسنجید و اعمال مناسبتری انتخاب کنید
ابزارهای تریداپس
هرآنچه برای معامله نیاز دارید
هر ابزار تریداپس برای یک گام از فرایند معامله طراحی شده است؛ از تحلیل بازار تا مدیریت سبد.
زنجیره اختیار
همهی قراردادها، در یک نما
زنجیره آپشن همهی قراردادهای یک دارایی پایه را در تمامی سررسیدها در کنار اطلاعات کلیدی نمایش میدهد تا تصویری کامل از بازار داشته باشید.
- قیمت بلکشولز و نوسان ضمنی هر قرارداد
- پارامترهای یونانی (دلتا، گاما، تتا، وگا)
- نمایش همزمان همهی سررسیدها
دیدهبان
از میان هزاران قرارداد، فرصت خود را پیدا کنید
دیدهبان آپشن با فیلترهای متنوع و کارآمد به شما کمک میکند تا موقعیت معاملاتی متناسب با استراتژی شخصی خود را در لحظه شناسایی کنید.
- فیلترهای پیشرفته بر اساس دهها معیار
- ذخیره و شخصیسازی دیدهبانها
- رتبهبندی موقعیتها بر اساس دادههای لحظهای
استراتژیها
18 استراتژی، با بهترین موقعیتهای بازار
برای هر استراتژی معاملاتی، بهترین موقعیتهای موجود در بازار بهصورت خودکار رتبهبندی و نمایش داده میشوند تا سریعتر تصمیم بگیرید.
- از موقعیتهای ساده تا اسپرد، استرادل و باترفلای
- رتبهبندی هوشمند بهترین موقعیتها
- تحلیل ریسک و بازده هر استراتژی
شبیهساز استراتژی
سود و زیان را پیش از ورود بسنجید
با شبیهساز استراتژی، نمودار سود و زیان احتمالی استراتژیهای خود را در زمان سررسید بررسی کرده و سناریوهای مختلف را پیش از ورود به موقعیت ارزیابی کنید.
- نمودار سود و زیان در زمان سررسید
- ترکیب چند موقعیت در یک استراتژی
- ارزیابی سناریوهای مختلف بازار
پرتفوی
سبد سرمایهگذاری خود را لحظهای دنبال کنید
با کاملترین پرتفوی آپشن بازار ایران، موقعیتها و استراتژیهای گوناگون را اضافه کرده و عملکرد سود و زیان سبد خود را بهصورت لحظهای پایش کنید.
- افزودن موقعیتها و استراتژیهای متنوع
- پایش لحظهای سود و زیان سبد
- نمای کامل از ریسک پرتفوی
ماشینحساب بلکشولز
قیمت منصفانهی هر اختیار را محاسبه کنید
ماشینحساب بلکشولز، قیمت نظری اختیار خرید و فروش را به همراه پارامترهای یونانی و نوسان ضمنی محاسبه میکند تا قیمت مدل را با قیمت واقعی بازار مقایسه کنید.
- قیمتگذاری اختیار خرید و فروش
- پارامترهای یونانی: دلتا، گاما، تتا، وگا و رو
- محاسبهی نوسان ضمنی از روی قیمت بازار
ماشینحساب احتمال
شانس رسیدن به هدف را پیش از معامله بسنجید
ماشینحساب احتمال بر پایهی توزیع لاگنرمال قیمت، احتمال رسیدن قیمت دارایی پایه به سطح موردنظر تا زمان سررسید را تخمین میزند تا انتخاب قیمت اعمال هوشمندانهتر شود.
- احتمال رسیدن به قیمت هدف تا سررسید
- مبتنی بر نوسان دارایی پایه و زمان
- کمک به انتخاب قیمت اعمال متناسب با ریسک
شروع مسیر۰۱
ثبتنام رایگان
در کمتر از یک دقیقه حساب کاربری خود را بسازید و بلافاصله به ابزارهای تریداپس دسترسی پیدا کنید.
خروجی: حساب آماده تحلیلانتخاب هوشمند۰۲
ابزار مناسب را انتخاب کنید
از زنجیره اختیار و نبض بازار تا دیدهبان، استراتژیها، شبیهساز و پرتفوی؛ مستقیماً سراغ ابزار متناسب با هدف خود بروید.
خروجی: مسیر متناسب با هدفکشف فرصت۰۳
بهترین موقعیت را پیدا کنید
با فیلترهای شخصی و رتبهبندی هوشمند، از میان هزاران قرارداد فقط موقعیتهای متناسب با دیدگاه خود را ببینید.
خروجی: فرصتهای رتبهبندیشدهتصمیم و پایش۰۴
ریسک را بسنجید و مدیریت کنید
سود و زیان را پیش از ورود با شبیهساز بررسی کنید و پس از معامله، عملکرد کل سبد را در پرتفوی دنبال کنید.
خروجی: تصمیم روشن و قابل پایش18 استراتژی برای ۷ دیدگاه بازار
استراتژی را یاد بگیرید و اجرا کنید
هر استراتژی دو مسیر روشن دارد؛ ابتدا منطق، ساختار و ریسک آن را در آکادمی یاد بگیرید، سپس مستقیماً وارد ابزار تریداپس شوید و موقعیتهای واقعی بازار را بررسی کنید.
مرحله اولآموزش و یادگیریمرحله دوماستفاده در تریداپس
فیلتر استراتژیهادیدگاه بازار را انتخاب کنید
۱۸نتیجه۰۱درآمدینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارخنثی تا نزولیسطح ریسکنامحدود
فروش اختیارخرید
فروش یک اختیار خرید بدون داشتن دارایی پایه. این استراتژی برای زمانی مناسب است که انتظار کاهش یا ثبات قیمت دارایی پایه را دارید. فروشنده متعهد میشود دارایی را در قیمت اعمال تا تاریخ انقضا بفروشد و از دریافت پریمیوم سود میبرد. ریسک نامحدود در صورت افزایش شدید قیمت وجود دارد.
۰۲درآمدینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارخنثی تا صعودیسطح ریسکزیاد
فروش اختیارفروش
فروش یک اختیار فروش بدون داشتن موقعیت معکوس. این استراتژی برای زمانی مناسب است که انتظار افزایش یا ثبات قیمت دارایی پایه را دارید. فروشنده متعهد میشود دارایی را در قیمت اعمال تا تاریخ انقضا بخرد و از دریافت پریمیوم سود میبرد. ریسک در صورت کاهش شدید قیمت وجود دارد.
۰۳درآمدینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارصعودی ملایم تا خنثیسطح ریسکمتوسط
کاوردکال
نگهداری دارایی پایه و فروش یک اختیار خرید بر روی آن. این استراتژی برای تولید درآمد اضافی از طریق دریافت پریمیوم استفاده میشود. در صورت افزایش قیمت، دارایی پایه ممکن است از شما گرفته شود اما سود محدود میشود. مناسب برای سرمایهگذارانی که انتظار افزایش محدود قیمت را دارند.
۰۴درآمدینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارصعودی ملایم تا خنثیسطح ریسکزیاد
کاوردکال مصنوعی
فروش یک اختیار فروش بدون نگهداری دارایی پایه، برای بازسازی مصنوعی بازدهی کاوردکال بدون نیاز به خرید دارایی. این استراتژی برای تولید درآمد از طریق دریافت پریمیوم استفاده میشود و مناسب برای زمانی است که انتظار ثبات یا افزایش محدود قیمت دارایی پایه را دارید.
۰۵صعودینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارصعودی ملایمسطح ریسکمتوسط
اسپرد صعودی با اختیارخرید
خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال پایینتر و فروش یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر. این استراتژی برای بهرهبرداری از افزایش متوسط قیمت دارایی استفاده میشود. هزینه کمتر از خرید مستقیم اختیار خرید دارد اما سود نیز محدود میشود.
۰۶نزولینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارنزولی ملایم تا خنثیسطح ریسکمتوسط
اسپرد نزولی با اختیارخرید
فروش یک اختیار خرید با قیمت اعمال پایینتر و خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر. این استراتژی برای زمانی مناسب است که انتظار کاهش یا ثبات قیمت دارایی پایه را دارید. سود محدود به پریمیوم دریافتی است و در صورت افزایش شدید قیمت، زیان محدود میشود.
۰۷نزولینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارنزولی ملایمسطح ریسکمتوسط
اسپرد نزولی با اختیارفروش
خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالاتر و فروش یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایینتر. این استراتژی برای بهرهبرداری از کاهش متوسط قیمت دارایی استفاده میشود. هزینه کمتر از خرید مستقیم اختیار فروش دارد و سود در صورت کاهش قیمت محدود است.
۰۸صعودینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارصعودی ملایم تا خنثیسطح ریسکمتوسط
اسپرد صعودی با اختیارفروش
فروش یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالاتر و خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایینتر. این استراتژی برای بهرهبرداری از افزایش یا ثبات قیمت دارایی استفاده میشود. سود محدود به پریمیوم دریافتی است و در صورت کاهش شدید قیمت، زیان محدود میشود.
۰۹نوسانینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارنوسانی (دوطرفه)سطح ریسکمتوسط
خرید استردل
خرید یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمت اعمال و تاریخ انقضای یکسان. این استراتژی برای بهرهبرداری از نوسانات شدید قیمت بدون توجه به جهت حرکت استفاده میشود. در صورت حرکت قوی قیمت در هر جهت سود میدهد اما نیاز به نوسان قابل توجه دارد.
۱۰درآمدینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارخنثی (کمنوسان)سطح ریسکنامحدود
فروش استردل
فروش یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمت اعمال و تاریخ انقضای یکسان. این استراتژی برای بهرهبرداری از ثبات قیمت و کاهش نوسانات استفاده میشود. سود محدود به پریمیوم دریافتی است اما ریسک نامحدود در صورت حرکت شدید قیمت در هر جهت وجود دارد.
۱۱نوسانینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارنوسانی (دوطرفه)سطح ریسکمتوسط
خرید استرنگل
خرید یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمتهای اعمال متفاوت اما تاریخ انقضای یکسان. این استراتژی برای بهرهبرداری از نوسانات شدید قیمت با هزینه کمتر نسبت به استردل استفاده میشود. نیاز به حرکت بزرگتر قیمت دارد اما هزینه اولیه کمتر است.
۱۲درآمدینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارخنثی (محدودهای)سطح ریسکنامحدود
فروش استرنگل
فروش یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمتهای اعمال متفاوت اما تاریخ انقضای یکسان. این استراتژی برای بهرهبرداری از ثبات قیمت و کاهش نوسانات استفاده میشود. نسبت به فروش استردل ریسک کمتر اما سود بالقوه نیز کمتر است. مناسب برای زمانی که انتظار ثبات قیمت را دارید.
۱۳خنثینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارخنثی (محدودهای)سطح ریسککم
خرید باترفلای با اختیارخرید
خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال پایین، فروش دو اختیار خرید با قیمت اعمال میانی و خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالا. این استراتژی برای بهرهبرداری از ثبات قیمت دارایی در محدوده میانی استفاده میشود. سود در محدوده قیمت میانی و زیان محدود است.
۱۴خنثینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارخنثی (محدودهای)سطح ریسککم
خرید باترفلای با اختیارفروش
خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالا، فروش دو اختیار فروش با قیمت اعمال میانی و خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایین. این استراتژی برای بهرهبرداری از ثبات قیمت دارایی در محدوده میانی استفاده میشود. سود در محدوده قیمت میانی و زیان محدود است.
۱۵آربیتراژنمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارخنثی (آربیتراژ)سطح ریسککم
کانورژن
استراتژی خنثی که شامل خرید دارایی پایه، خرید اختیار فروش و فروش اختیار خرید با قیمت اعمال یکسان است. این استراتژی برای قفل کردن سود یا ایجاد موقعیت خنثی استفاده میشود و معمولاً برای بهرهبرداری از اختلاف قیمت بین اختیار خرید و فروش به کار میرود.
۱۶محافظتینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارصعودی محتاطانه (با محافظت)سطح ریسککم
کولار
نگهداری دارایی پایه، خرید یک اختیار فروش و فروش یک اختیار خرید. این استراتژی برای محدود کردن زیانها و سودها در یک محدوده مشخص استفاده میشود. مانند بیمه برای دارایی عمل میکند اما سود بالقوه را نیز محدود میکند.
۱۷نوسانینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارنوسانی (دوطرفه)سطح ریسکمتوسط
خرید گاتس
خرید یک اختیار خرید و یک اختیار فروش هر دو در قیمت اعمال (ITM). این استراتژی مشابه استردل است اما با هزینه بیشتر و نیاز به حرکت بزرگتر قیمت برای سوددهی. برای زمانی مناسب است که انتظار نوسان شدید قیمت را دارید و میخواهید از حرکت قوی در هر جهت سود ببرید.
۱۸درآمدینمودار سود و زیان در سررسید
دیدگاه بازارخنثی (محدودهای)سطح ریسکنامحدود
فروش گاتس
فروش یک اختیار خرید و یک اختیار فروش هر دو در قیمت اعمال (ITM). این استراتژی برای بهرهبرداری از ثبات قیمت استفاده میشود. نسبت به فروش استردل معمولی، پریمیوم بیشتری دریافت میشود اما ریسک نیز بیشتر است. مناسب برای زمانی که انتظار ثبات قیمت را دارید.
پرسشی مانده؟ پاسخ روشن اینجاست
پاسخ کوتاه به مهمترین پرسشها درباره ابزارها، دادهها و مسیر استفاده از تریداپس.
۶پاسخ منتخب
مرور در کمتر از۲ دقیقه
پاسخهای آماده
FAQ / 06تریداپس ابزارهای تحلیل بازار، کشف موقعیت، طراحی استراتژی، سنجش ریسک و پایش پرتفوی را در یک مسیر یکپارچه کنار هم قرار میدهد تا تصمیمها سریعتر و بر پایه داده گرفته شوند.
شروع یک تصمیم بهتر
فرصت بعدی را با ابزار درست پیدا کنید
از نمای زنده بازار تا ساخت و پایش استراتژی، همه ابزارهای لازم برای یک مسیر تحلیلی روشن در اختیار شماست.
- ساخت حساب در کمتر از یک دقیقه
- بدون نیاز به اطلاعات بانکی
- دسترسی فوری به ابزارهای پایه